Где рвётся связка между 1С, банком и CRM
В этой статье
Заказать управленческий учёт в Москве компании обычно решают не от хорошей жизни, а когда цифры уже лежат в трёх-четырёх программах и между собой не сходятся. Бухгалтерия закрыла месяц, отдел продаж отчитался о рекордной выручке, а на счетах пусто и платить поставщикам нечем. Причина почти всегда одинаковая: источники данных живут отдельно, а сводит их человек в таблице по ночам. Разберём, что с чем связывается при постановке учёта и на каких швах связка рвётся первой.
Учётная база отдаёт документы, а не прибыль
1С честно хранит реализации, поступления и платёжки. Но статьи затрат в ней заведены под налоговую отчётность, направления бизнеса не выделены, а часть оборота идёт через второе юрлицо, потому что так исторически сложилось. Выгрузка получается технически верной и управленчески бесполезной. Сначала мы согласуем справочник статей доходов и расходов и правила разнесения затрат, и только потом настраиваем регулярную выгрузку – иначе автоматизация управленческого учёта просто ускоряет перенос беспорядка.
Счетов много, картина нужна одна
У группы компаний Москвы расчётные счета обычно открыты в разных банках, рядом живут корпоративные карты, эквайринг с задержкой зачисления и займы между своими юрлицами. Классическая ошибка – собрать отчёт о движении денежных средств по одному основному счёту и считать, что деньги видны. Внутренние переводы при этом задваивают обороты, а комиссия эквайринга вообще выпадает из расходов.
CRM знает сделки, но не знает денег
Сумма сделки в карточке и выручка периода – разные величины. Между ними отсрочка платежа, частичные оплаты, скидки, возвраты и сделки, закрытые «на словах». Если тянуть выручку напрямую из воронки, отчёт о прибылях и убытках начнёт расходиться с банком на десятки процентов, и доверие к цифрам пропадёт уже на втором закрытии месяца. Сделка становится выручкой только после отгрузки или подписанного акта, а деньгами – после зачисления. Мы связываем сделку с фактическим документом и платежом, а работу самой воронки настраивает отдел автоматизации продаж.
Четвёртый источник, о котором забывают
Кроме трёх систем в любой компании есть рабочие таблицы: график аренды, зарплатная ведомость, реестр подрядчиков, план закупок. В смету на внедрение управленческого учёта они попадают в последнюю очередь и рвут срок. Что мы проверяем на диагностике за первые два-три дня:
- кто и как часто ведёт каждую таблицу;
- совпадают ли в ней контрагенты с базой;
- есть ли расходы, которые нигде, кроме неё, не учтены;
- можно ли забирать данные автоматически или придётся дособирать руками.
Что собирается в единый контур
Когда источники сведены, управленческая отчётность перестаёт быть ежемесячным подвигом финансиста:
- три базовых отчёта: ДДС, прибыли и убытки, управленческий баланс;
- платёжный календарь, который показывает кассовый разрыв за три-четыре недели;
- дашборд для собственника с деньгами, прибылью и маржинальностью направлений;
- регламент, по которому учёт живёт дальше без нас.
Связка держится не на программе, а на правилах: один справочник статей, один ответственный за закрытие периода, одна дата готовности отчёта. Полноценный обмен между базами при необходимости настраивает команда интеграции 1С.
Что определяет сумму в смете
Экспресс-отчётность на ваших данных – от 80 000 ₽ и семь рабочих дней. Постановка управленческого учёта под ключ – от 220 000 ₽ и четыре-шесть недель. Подключение источников данных считается отдельно, от 110 000 ₽ и двух недель, платёжный календарь – от 90 000 ₽. Дороже становится там, где юрлиц больше одного, а данные за прошлые периоды приходится восстанавливать руками. Точную сумму мы называем до начала работ и фиксируем в договоре, а не по факту. Полный перечень услуг – в разделе цен.
Хотите проверить, где именно у вас рвётся цепочка данных, – наберите +7 (901) 417-22-12. Посмотрим ваши выгрузки и скажем, что можно связать автоматически, а что придётся собирать вручную.
